И порой, кажется, что не реально найти хотя бы какую-нибудь закономерность, чтобы спрогнозировать, куда будет двигаться цена в дальнейшем. Простой способ, как за 15 минут увеличить прибыль с вашей торговли на форекс в 2-3 раза. Помните, торговля на рынке Forex – связана с большими рисками. Вся информация, находящаяся на данном сайте, не является рекомендацией или советом к открытию сделок, она предоставляется лишь в качестве общих данных, относительно ситуации на валютном рынке.

• Но философия анализа VSA остается единой – действовать вместе с информированным игроком.
• Как мы уже знаем Вайкофф говорит о том, что рынок движется от одной фазы рынка к другой и при рассмотрении графиков вы увидите, что так и есть.
• Цена получает импульс, объемы нарастают как снежный ком.
• Сила продаж уменьшается и нисходящий тренд начинает замедляться.
• Как итог, движение цены будет происходить в пределах максимума и минимума.

В отличие от других индикаторных систем, где четко прописаны правила покупки и продажи, Volume Spread Analysis ориентирована на понимание процессов, что происходят. В своей книге Вайкофф отмечал, что рынок не будет вести себя одинаково. Любая сделка, которая кажется трейдеру знакомой, ведь он уже с ней сталкивался, может иметь совершенно другой исход. Объемы, что находятся ниже графика, в сумме со спредом и закрытием свечи.

Вы определяете пики и основания промежуточных шагов, которые появляются внутри главного тренда. Теория Вайкоффа руководствуется фактом, что каждое изменение в рынке состоит из волны покупки и продажи, которая продолжается, пока она может привлечь последователей. Когда она исчерпана, то начинается противоположная волна. Маленькие ежедневные волны постепенно развиваются в большие волны на 3 — 5 пунктов, которые в конечном счете составляют медведжий или бычий рынок с колебанием в 10 — 20 пунктов или больше. Если волна существенная, Вайкофф действовал в гармонии с ней. А затем следуют откаты (LPS – реакция – пункты 11, 12 и 13, 14) на пониженном объёме и более узких спредах.

Торговая Стратегия Вайкоффа:

Вайкофф также разработал подход к рынку из пяти шагов, основанный на многочисленных принципах и методах. Проще говоря, такой подход можно рассматривать, как порядок применения его работы на практике. Однако стоит соблюдать осторожность, поскольку зачастую происходят ложные пробития с повторным возвращением в боковой тренд. Поэтой причине открытие сделок необходимо выполнять после того, как закроется сигнальный бар на уровне, где он закрылся.

Прорыв через верхний уровень диапазона накопления подтверждает завершение Накопления и начало Роста (зеленая линия). На предыдущем примере мы видели, как с ростом объёмов торгов цена стремительно начала рост. Учитывая, что не все участники рынка закрыли позиции в течение этого роста, они начнут это делать, когда цена достигнет определённых максимумов. В этот момент произойдёт фиксация прибыли, и объёмы торгов снова увеличатся. Как видно по следующему рисунку, свеча сформировалась с большой тенью, что говорит о приоритете продавцов над покупателями.

Усилие – это большой объем спроса и (или) предложения. Если на рынке отмечается крупный объем усилий, то он будет развиваться. Истинные прорывы появляются при увеличивающихся и высоких объемах торгов. Понимание различных этапов ценового цикла позволит вам определить следующую наиболее вероятную ценовую тенденцию.

Боковой Тренд

Красные круги на изображении выше показывают, как пружина появляется в структуре Вайкоффа. Начальный ложный рывок, противоположный ожидаемому движению цены, используется как подтверждение развертывания цикла. Рывок часто ассоциируется с остановкой, когда учреждения подталкивают цены к очевидным областям стоп-лосса, чтобы найти необходимую ликвидность для выполнения своих ордеров.

Хотя этап накопления связан с быками, на графике ценовое действие выглядит плоским. Другими словами, процесс накопления на графике иллюстрируется боковым диапазоном. Для применения его на практике потребуется немало усилий, чтобы понять механику рынка и принципы формирования тренда.

Чтобы определить, что именно делают Умные деньги, надо обращать внимание на крайне-высокий объём и на крайне-низкий объём. Когда вы видите такой объём в правильном месте в контексте с фоном рынка, тогда он и является сигналом от Умных денег об их истинных намерениях. Показывает то, что заработок на форексе делают, так называемые, Умные Деньги и даёт более глубокое понимание рынка. Данный метод базируется на оригинальном курсе Ричарда Вайкоффа. В фазе E актив покидает торговый диапазон и инициатива принадлежит предложению. Отскоков почти нет, даже если они и есть, то они краткосрочны.

Большинство захочет покинуть рынок при минимальных потерях. Новости обычно во время появления Кульминации Продаж бывают плохими и рынок летит вниз очень стремительно, подогреваемый этими плохими новостями. В какой то момент цены актива станут привлекательными для Крупных Игроков или, другими словами, для Умных Денег и они начнут аккумулировать позиции на дне рынка. Когда крайне-высокий появляется на графике, то очень часто он ознаменовывает разворот тренда или откат в тренде.

Тренд же или дисбаланc — это будет уже следствием наторговки внутри флета. Ричард Вайкофф не был гуру трейдинга от рождения, но он добился успеха и определённой славы благодаря незаурядному интеллекту и многим часам усердной работы с рынком и акциями. И плодом его работы стала уникальная пошаговая стратегия взаимодействия с рынком, вобравшая в себя наиболее эффективные и продуктивные методы великих современников. Техника Вайкоффа позволяет обнаружить оптимальные периоды для входа в торги, либо для воздержания от сделок.

Торговля на валютном рынке Форекс связана с финансовым риском. Администраторы fxmoneylab.ru не несут никакой ответственности за ваши торговые решения или использование файлов, скачанных с этого сайта. Ричард Вайкофф был известным биржевым трейдером и инвестором, который разработал рыночную теорию, основанную на ценовых циклах. Обнаружение разворотной формации может быть сигналом того, что цена может скорректироваться ​​или изменится тренд. Вы можете использовать анализ ценового действия, чтобы управлять точками фиксации прибыли.

Это бар на широком спреде с закрытием в середине или внизу спреда. Объём на баре может быть либо высоким, либо крайне-высоким. Если данный бар появляется на рынке в тренде вверх, то является очень хорошей возможностью для входа в лонг. Также он часто появляется на дне рынка и является наиболее сильным признаком силы, если на фоне уже есть Кульминация продаж.

Для реализации данного варианта нужно использовать Price Action, торговые объемы и таймфрейм. Вайкофф имел возможность наблюдать, как торгуют крупные инвесторы, и отмечал важные моменты, имеющие место перед значительными ценовыми движениями. Он назвал их накоплением (до того, когда цена быстро вырастала) и распределение (когда она падала). Каждая из моделей значит «отвержение цены» метод вайкоффа и является возможностью для торговли на коротком промежутке в противоположном направлении. Ложный прорыв – это отличный уровень риска и, обычно, рынок должен двигаться так, чтобы протестировать противоположный конец торгового диапазона. Ключевым моментом в методе Вайкоффа можно назвать прорыв границы образованной консолидации в направлении, противоположном предыдущему тренду.

Метод Вайкоффа поразил также и трейдера облигациями из Сиэтла, который нашел его несколько лет тому назад, в середине карьеры. Трейдер, сегодня управляющий портфелем в 20 миллионов долларов, нашел, что представления Вайкоффа о рынке как будто описывают его собственные опыты с рыночным поведением. Данный способ VSA анализа учит концентрироваться на валютные пары спреде/объеме отдельно взятых свечей или групп свечей. В первую очередь трейдер ищет финансовые инструменты, которые должны быть с умереннойволатильностью, достаточно ликвидны, и где прослеживались бы трендовые движения. Вероятнее всего, это наиболее оптимальные условия для работы. Итак, мы вкратце изучили метод Вайкоффа на примерах валютных пар.

Процесс распределения – это третий этап ценового цикла Вайкоффа. На этом этапе медведи пытаются вернуть себе власть над рынком. В нем говорится, что, поскольку каждое движение цены уникально, его аналитическая важность приобретает значение по сравнению с предыдущим поведением цены.

Метод Вайкоффа, Как Основа Анализа Рынка

В точках 4 и 5 осуществляются вторичные тесты уровня сопротивления, в которых проверяется, нет ли желающих возобновить покупки. Если желающих нет, то цена начинает колебаться в диапазоне, не выходя за его границы. Далее цена делает ложную попытку прорыва уровня сопротивления в точке 11, а затем резко падает и пробивает уровень поддержки в точке 16. Заходить в продажи необходимо на откате в точке 17, после чего цена устремляется вниз, и начинается нисходящий тренд. Когда AR – Автоматическое ралли (пункт 3) истощается, на рынке происходит вторичный тест бара Кульминации продаж (ST – Secondary test, пункт 4).

Затем падающие вершины в пределах верхнего диапазона сигнализируют о том, что рынок может входить в распределение. Пробой нижнего уровня диапазона распределения подтверждает окончание стадии и начало снижения цены (красная линия). Снижение подтверждается, когда ценовое действие пробивает нижний уровень плоского диапазона горизонтального канала распределения на графике. Хотя стадия накопления связана с завоеванием авторитета быков, движение цены на графике ровное. Другими словами, процесс накопления иллюстрируется ранжированной ценовой структурой на графике. Процесс накопления – это первая стадия ценового цикла Вайкоффа.

Пример Торгового Метода Вайкоффа

Закон Причины и Следствия – для наличия следствия должна быть причина. То есть, наторговка объёма во флете является причиной выхода цены из торгового диапазона (из состояния баланса в состояние дисбаланса). Тренд (дисбаланc) является уже следствием наторговки объема внутри флетового диапазона. Вайкофф провел большую работу, проанализировав объемы и динамику цены для выявления готовности крупных трейдеров (“умных денег”) к началу накопления или распределения с последующим конкретным ценовым движением.

Затем появляется Вторичный тест вершины бара Кульминации покупок и Аптраста. Обратите внимание на закрытие бара Вторичного теста, которое произошло на самом минимуме бара, что подтверждает отсутствие давления покупателей и присутствие давления продавцов. Затем появляются признаки слабости, на графике видно движение вниз на широком спреде и на повышенном объёме, а затем цена повышается на снижающемся объёме и сужающемся спреде.

Побарный Анализ

Так как у нас открыта позиция, то наша задача в этой фазе вести позицию и наблюдать за развитием тренда вниз. Пункт 11, в обеих схемах дистрибъюции, даёт нам последнюю возможность покрыть лонги, которые были открыты до этого и предлагает первую возможность инициировать позицию шорт. Хотя лучшее место было бы на ралли при ре-тесте пункта 11, потому что этот ре-тест может нам дать больше доказательств (более узкий спред и более низкий объём) и/или более короткий стоп. Если же признаки силы не появляются, то следует воздерживаться от добавлений к уже открытой позиции и искать место для закрытия первой позиции, так как нет признаков того, что движение вверх началось.

Что Такое Vsa И Метод Вайкоффа

Осуществлять сделки на бумаге можно бесплатно, а Вайкофф – верный защитник мнения, что, если не практиковаться, то в конечном счете деньги будут потеряны. Даже тем, кто чувствует, что закончил торговлю на бумаге, Вайкофф советует начать инвестировать небольшими лотами, по три, пять, 10 или 20 лучших акций, выбранных по графикам. Инвестор, работающий по методу Вайкоффа, может следить за рынком акций по ежедневной финансовой газете, с записной книжкой, выделяя один час в день в тихом месте. “Лучшие результаты, которые я когда-либо имел в оценке рынка и трейдинге”, пишет Вайкофф, “были, когда я мог посвящать изучению рынка всего один час в день, планируя свои кампании и давая инструкции”.

Поэтому, скорее всего, на третий день дальнейшее снижение цены произойдет. Метод Вайкоффа строится на трех основных типах графиков – Вертикальные Линии (Бары), Фигуры (крестики-нолики) и дополненный волновой график. Графики баров (Рисунок 1.1) делаются для отдельной акции, группы или сложного среднего по цена максимумов, минимумов, закрытий плюс их объем.

Цель Метода Вайкоффа

Бычье движение немного замедляется при уменьшении объемов. Это намекает на то, что ценовое действие, вероятно, подвергнется коррекции, что и происходит. Более высокие основания в пределах диапазона обычно считаются сигналом того, что ценовое действие в настоящее время находится в фазе накопления. Фундаментальный анализ- метод прогноза цены компании и их акций в будущем на основании отчетов о финансовых результатах данных компаний за определенный период времени. Данный метод используют инвесторы, которые покупают акции на долгий период времени. Он рассматривает причины изменения цены на акции, исходя из финансовых документов компании и рассматривает вопрос почему меняются цены.

Автор: Андрей Тимошин