Их сигналы не являются готовой торговой стратегией. Например, рост акций НЛМК в трендовом канале длится на протяжении июня — ноября 2020 г. В отличие от дейтрейдинга, свинг-трейдинг занимает меньше времени, не нужно всю торговую сессию смотреть в монитор. При этом прибыль можно получать такую же, как и при дейтрейдинге. Средний срок удержания позиции — около двух недель.

Середина колокола – область высокого объема, которая говорит о том, что покупателей и продавцов в целом устраивает цена. Это – зона равновесия, где присутствуют примерно в равных количествах и покупатели и продавцы. Когда продавца или покупателя не устраивает текущая цена, он пытается изменить положение дел. На растущем рынке продавцы наращивают продажи, на падающем – покупатели увеличивают объемы покупок. В такие моменты возникает борьба между быками и медведями – такие места и называются уровнями дисбаланса.

Не удивительно, что в основе технического анализа лежат поддержка и сопротивление. Это простая для понимания концепция, которая, тем не менее, не дается многим начинающим трейдерам. Итак из вышеизложенного Вы поняли, что уровни поддержки формируются при нисходящем движении цены и достижении ею определенных точек, ниже которых она пробиться не может. Уровни зона дисбаланса трейдинг поддержки, являются противоположностью уровням сопротивления, то есть это уровни цен, при которых в Форекс входят покупатели. На приведенном графике, видно, что цена двигаясь вверх достигает некоего «потолка» и упирается в него. Другими словами цена достигает определенных точек на уровне которых происходит остановка ее движения и делается разворот.

Научившись определять силы, что лежат в основе рыночной динамики, можно существенно продвинуться в трейдинге. Это частая ситуация, когда по мере развития тренда поддержка становится сопротивлением и наоборот. Происходит это после пробоя ценой значимых уровней. Вот, скажем, USD/CAD на 1-недельном графике демонстрирует нам динамические линии вместе с зеркальными уровнями. Вот почему то, что часто кажется пробоем поддержки или сопротивления является лишь тестом рынка определенной ценовой зоны. Такие тесты и выглядят как тени свечей, что “пробивают” ценовые уровни.

• Как правило, чем старше таймфрейм, на котором такая линия нарисована, тем он более значимый.
• На рынке для каждой позиции есть контрагент, поэтому обе силы демонстрируют различные намерения.
• Имбалансы показывают, кто контролирует рынок, и какая текущая рыночная тенденция.
• Имбалансы создают “топливо” для трендового движения цены, потому что это агрессивный объем.
• Обратите внимание, что на такой процесс никакого влияния не оказывают название ценной бумаги, прибыль компании, наличие у нее конкурентов на рынке или заседания ОПЕК.

Неопытные трейдеры надеются на продолжение роста, когда видят на графике такую фигуру продолжения тенденции, как флаг Форекс. На самом деле, продав все, что накупили в предыдущем ралли, и аккумулировав средства в руках покупателей, крупные инвесторы готовятся перейти к продажам. Сумев перераспределить средства, цикл распределения часто заканчивается растущими объёмами, на фоне которых рынок остаётся в боковом тренде. Это маркет-мейкеры реагируют на попытку быков пойти к новым максимумам. Когда цена выходит из зоны распределения вниз, покупатели понимают свою ошибку, начинают закрывать сделки по Стоп-Лоссу или вручную, что приводит к ускорению падения.

Механика спроса и предложения

Вот забавно, зачем бы тогда было учиться трейдингу? В восходящем тренде спрос – не единственная причина движения. Чтобы цены выросли, продавцы должны “впитать” существующий спрос. На рынке для каждой позиции есть контрагент, поэтому обе силы демонстрируют различные намерения.

Возможно, сами биржи зарабатывают, компенсируя этот дисбаланс. Никакие оптимизации не помогли вывести эту или другие профессиональные стратегии в плюс. Другой пример вожделенных Сигналов – фигуры, которые образует график цены за какое-то время. Я допускаю, что Фундаментальный анализ может работать, но для непрофессионалов это скорее баловство. Маловероятно, что вам удастся выбрать бумаги лучше, чем, например, профессиональным управляющим фондов, ведь они занимаются этим фултайм. Помимо пяти основных визуальных шаблонов рыночного профиля Питер Стедлмайер выделяет дополнительную конструкцию, которая считается вариацией на тему нейтрального дня.

Такой тип сделок часто можно наблюдать, когда рынок торгуется в зоне стоимости, и делает неоднократные попытки выйти за ее пределы. Отзывчивая активность участников рынка зачастую ведет к выполнению правила 80%, поскольку в этом случае рынок торгуется между крайними границами зоны стоимости. Классическая адаптация этого правила заключается в применении динамической зоны стоимости для определения зон вероятной отзывчивой реакции. После пробоя сопротивления, главное – дождаться нового сопротивления с более высокой ценой.

Сила поддержки и сопротивления в немалой степени зависит от размера отката. Если цена разворачивается в виде буквы “V”, формируя новые минимумы или максимумы, такие уровни более сильны, ибо рынок демонстрирует резкое непринятие такого уровня. Многим трейдерам крайне сложно прийти к своей торговой системе. Они нередко игнорируют то, о чем буквально кричит график, поскольку это не укладывается в рамки их достаточно примитивной системы. Толпа жаждет продавать там, где цена и так уже упала достаточно низко. А вот умный трейдер видит возможности на покупку, поскольку новая группа покупателей концентрируется около зеленой зоны спроса.

С какими графиками сочетаются имбалансы

Индикатор этого типа используется для усреднения цены за определенный временной промежуток, измеряющийся в свечах. Если задать период МА равным, например, 14, это значит, что будет рассчитываться средняя цена за последние 14 свечей. Как только сформируется новая, диапазон сместится на 1 свечку вперед, поэтому в названии индикатора и фигурирует слово «скользящие». Для определения смещения интереса мы также будем использовать ЛУД. Но применяться будет не один локальный уровень дисбаланса, а несколько. Глобальный уровень дисбаланса определяется именно так.

• Это для вас ориентир, место, где нужно обратить внимание на цену.
• Так как для каждого момента в прошлом известно, куда после него пошла цена, разметить данные можно автоматически.
• Также дела обстоят с дисбалансом на форкесе В общем, какие вещи вы должны понять?
• В валютном рынке за пробоем импульс движения цены обычно резко исчерпывается, после чего мы наблюдаем интересную картину.

Теперь доверяю только себе, а не мамкиным инвесторам с роботами, которые живут месяц-два с доходностью свыше 100%. 3) на обычном фондовом рынке у них не получалось. И только после того как поменяли стратегии на более короткие (пара-тройка дней, где более-менее можно что-то по тренду «предсказать») то у них получилось зайти в рынок акций. 1) Удержание позиции, рынки растут, ты в шоколаде. На крипте на удержании можно было сделать столько, что упади рынок на 80-90%, вы все еще будете в плюсе. Я на крипте уже два жестких медвежих рынка проходил.

Имбаланс — что это? Как найти и торговать имбаланс.

Поэтому, проводите уровни поддержки и сопротивления, как показано на графиках выше, с захватом теней. Если покупатели не собирались долго держать свои позиции, они закончат продажи в районе локальных максимумов – продавцы вновь вступят в игру на этих уровнях. Метод Вайкоффа называет это движение технической коррекцией. Если предложение продавцов намного сильнее спроса покупателей, рынок отреагирует падением цен к новым минимумам. Концы колокола – области низкого объема, который сигнализирует о том, что поиски справедливой стоимости продолжаются. Это – зона дисбаланса, где преобладают либо покупки, либо продажи.

Именно на этих ценовых уровнях проходила большая часть торгов. Вы помните, что в зоне одной сигмы находится 68,2% всех данных, а в зоне двух сигм — уже 95,4%. Справедливая стоимость, то есть уровень баланса спроса и предложения для торгов данной недели, отмечена на рисунке как Mode (на русский часто так и переводят — «мода»). Поддержка и сопротивление – это зоны, где встречаются силы предложения и спроса. В финансовых рынках цены двигаются из-за чрезмерного предложения (вниз) или спроса (вверх). Нужно обращать внимание не только на число касаний, но и на их качество.

Стоп лосс выставляется на пробитие 80% диапазона фазы баланса. Линии поддержки и сопротивленияПоддержками и сопротивлениями служат границы предыдущих фаз баланса. Что такое тренд — это движение цены в ту или иную сторону, с повышением максимумов и минимумов если рынок растет, понижением максимумов и минимумов если рынок падает.

Как работают зоны спроса и предложения

Скорее все зависит именно от Вашего типа стратегии. Другими словами, построение этих уровней – занятие сугубо субъективное. Но при этом, выделяют несколько ключевых моментов, с помощью которых трейдер может определить эти важные для торговли на Forex уровни. На графике отображено, что уровень сопротивления, это четкая верхняя граница ценового канала, а нижняя его граница – уровень поддержки.

• Есть товар, есть спрос и предложение, есть ликвидность.
• У экономически сильных стран, как правило, сильная валюта.
• А также покажем видео реальной сделки, совершенной по данной стратегии.
• Я принципиально выделил только баланс после импульса на малом таймфрейме.
• И да, у таких брокеров как cqg или tt свои сервера стоят в непосредственной близости к серверам бирж и задержки сводятся к нулевым.

Реальное направление тренда становится понятным лишь тогда, когда этот тренд, собственно, уже набрал “ход”. Вот почему тренды нередко рождаются с неспокойного, “рваного” рынка и их не так просто выявить на раннем этапе. Еще один важный инструмент, который дополняет горизонтальные линии. В отличие от них, в динамических линиях важен не ценовой уровень, а то, как эта линия взаимодействует с ценой. Тренд при этом формируется серией свечей, что явно указывают на сильный моментум (ценовой импульс).

На трендовом рынке можно торговать по уровням сопротивления и поддержки, потому что такой рынок предполагает появление новых High и Low, которые служат разворотными точками для цены. При растущем тренде предыдущий https://finprotect.info/ High будет служить поддержкой, а при падающем тренде недавний Low будет служить сопротивлением. Как всегда, позицию в лонг следует открывать на уровне поддержки, а позицию в шорт – на уровне сопротивления.

В-пятых, после невозможности закрепления выше РОС накопление ликвидности идет в зоне бывшей поддержки ИЛИ (что надежнее) слегка под зоной поддержки. Вот тут-то мы и продаем в расчете на слом тенденции. Вот график М5 этого же фрагмента, где видно, что покупка идет на вершинах микробаланса, а продажа – на низах (рис. 6). Просто мы не должны забывать о самоподобии рынка на разных ТФ. Усилители возможностей Примерно так это все смотрится на графике. Конечно, есть еще много мест, которые я не указал на скриншоте, но мне необходимо было показать пример, как это рассматривается.

Нет необходимости ждать закрытия второго бара для выполнения этого правила. Более консервативные трейдеры конечно же могут дождаться закрытия и второго бара, но ценой уменьшения возможной прибыли. С другой стороны, предложение стоит за сопротивлением. Именно на этом уровне трейдеры готовы продавать. Этот же уровень может стать поддержкой, когда продажи по более низкой цене прекращаются.

При идеальном сценарии это происходит после пробоя значимого уровня поддержки/сопротивления. Для смены интереса должны формироваться дальнейшие ЛУД, выход из которых происходит бычьим импульсом. При коррекциях график не должен опускаться ниже первого локального уровня дисбаланса в Buy. Во флете накапливается большое количество покупателей и продавцов, причем заранее невозможно предсказать направление пробоя. Цена может пробить как верхнюю, так и нижнюю границу диапазона.

Мы – команда практикующих трейдеров с общей целью – эффективно торговать и учить торговать других. Чтобы достигнуть этой цели, нужно знать свое дело в мельчайших подробностях. И наша команда не просто многое знает о трейдинге, но и применяет эти знания на практике. Помимо объемов торгов есть еще один важный параметр – это время. В привязке к графику цены мы будем говорить о временном интервале графика (таймфрейме).

Он удобно визуализирует показывает поток заключенных сделок на каждом уровне цены в режиме реального времени. Все примеры в этой статье рассматриваются на графике фьючерса на индекс РТС RIH9. Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения вашей навигации по веб-сайту. Из них файлы cookie, которые классифицируются как необходимые, хранятся в вашем браузере, поскольку они требуются для работы основных функций веб-сайта. Мы также используем сторонние файлы cookie, которые помогают нам анализировать и понимать, как вы используете этот веб-сайт.